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  • 亲历者讲述:美国散户"热血式炒股"若何威震华尔街-美股-金融界

    发布时间: 2021-02-03 06:08首页:跳跳财经 > 美股 > 阅读()

      而随着互联网传布的增强,除了美市场的GME、,美国散户迅速也转战到新标的,周四直接推升了白银、币圈狗狗币等市场的价钱,澳洲也有类似的抱团现象运动呈现。

      全球投资者再一次见证历史:这几天的美,犹如一部怪诞剧。

      其实,散户反杀机构的戏码,在美股市场上也不是第一次产生。还记得吗?众所周知,马斯克有何等痛恨空头,他本身几次差点栽在空头手上。早在2017年,跳跳财经,华尔街多家巨头做空特斯拉,马斯克濒临停业边沿,现在的特斯拉股价已经“高屋建瓴”。有市场人士以为,特斯拉是美国散户信仰的大年夜本营,也是空头2020年丧失最惨重的个股之一。

      “其实敷衍很多美国居平易近来说,政府的补助是一笔不测之财,很多人都拿去投入股市,而这次有招呼力的那两个论坛内里的很多都是年青人,他们在2008年金融危机产生的时候年纪还很小,可能也就是中学生,也会因此经验一些家庭的变故,比如失去产,家庭欠债怙恃失业等等,”他说,“而现在这拨年青人都长大年夜了,二三十岁起头第一次进入股市,他们想要通过这种表达方式来反抗华尔街,在意见领袖的招呼下,用抱团的行为向金融市场一些不公允的事情表达不满。”

      (注:文中受访者均为化名)

      苏奇还以为,美国大年夜型科技股股价的大年夜幅上涨,以及海内股市机构抱团的现象,都是由机构主导。不外,这些公司的价钱并不克不及用传统估值模子来解释,更多的是机构们操纵资金上风在决定公司的股价。因此,跳跳财经,此次散户大年夜战机构是个人投资者“操纵魔法打败魔法”。不仅华尔街的投资机构,海内的投资机构也应该反省,当前仅仅寄托资金的上风来决定公司的价值是否能够长期连续下去。

      留美精英:“我不以为散户最终会取得胜利”

      俞于之所以会关注到GME,是因为本身一样平常平凡就有做美股投资,所以在前天通过盈透证券350美元卖出,昨天155美元实现平仓的,持仓一天实现了60%的收益。其时,他预判要支持GME股票连续上涨,需要一直有全球范围内的新闻曝光才气吸引到更多的资金进来,但这显然在长期来看不可连续的,长期股票价值仍是要回反正常,所以就决定花很小一点仓位做空。

      “从香港到上海,我在隔离酒店内爆炒了一把GME”

      交银国际董事总经理、研究部卖力人日前也发微博暗示,GME股价暴涨未必是投机的成果,其估值本就过低。暴涨前该公司账上有足够现金买下整个公司的市值,同时做空比例却占了股票数的一半。只要公司出任何盈利惊喜,就注定会呈现轧空。摩根士丹利首席执行官James Gorman以为,散户抱团轧空是个“短期现象”,“不会持久。”

      当地时间周五,游戏驿站在多家券商“有限”恢复散户买入交易后维持涨势,截至收盘涨近70%,报327.5美元/股。

      不外,苏奇也以为,此次散户和机构之战,更深层次的原因是美国前总统特朗普在其任内对法则的挑战和对传统的蔑视,而且起头在发生影响。“个人投资者起头厌倦了由大年夜型投资机构决定一家公司的价值和命运。在某个股票对投资机构举行阻击,即使不克不及完全改变市场的生态,仍能让这部门投资者获得满足感。”

      无论是A股仍是美股的小散户,千万没想到,本认为资本市场的投资者结构变化是一条单行道,却在魔幻的2021见证了历史。

      最近的美股市场,散户们通过使用期权和抱团,"热血式炒股"威震华尔街,他们将一只行将退市的垃圾股GME(游戏驿站)从3一路拉到超过400美元,吊打空头一时风景无两。痛打的好戏让吃瓜群众看得呆头呆脑,这场好戏引得美国白宫监察、多家发出申饬。

      大年夜家都知道,此次事件中第一个倒下的空头竟然是大年夜名鼎鼎的香橼。

      “原本我想持有一周以上,我预计要到周五才起头跌,周五有大年夜量GME的期权到期,很多对冲基金就不需要再买入回补本身的空头仓位了。但28日晚跌得挺厉害,而后面的环境暂时无法预计,算了一下利润的环境下就平失落了。”他告诉记者。

      在美国散户抱团大年夜战机构正酣之时,散户集中地WallStreetsBets(WSB)论坛的一名用户公布一封公开信,写给被迫平仓游戏驿站空头头寸的对冲基金Melvin Capital、CNBC以及所有WSB论坛用户。

      28日美股交易时段,GME股价一度涨至483美元的历史新高,随后经验17次熔断,最终收跌超过40%。热门互联网们一度宣布限制相关“”的交易,并提高保证金要求。这时,开不了股票仓位的美国散户继续疯狂撒钱,更将“炮火”对准现货......

      少一些情绪化,多一些阐发。苏奇对游戏驿站公司做过阐发,以为公司自己的谋划属于正常水平,这类公司在美股市场上很常见,此前公司股价长期在10美元左右徘徊,但在股价涨到20美元后,就有投资机构起头做空公司股票,但也并没有脱离正常的投资领域。

      美股阐发师TOM告诉记者,由于散户们买入巨量的看涨期权,被做空股票的价钱大年夜涨,做空股票的对冲基金在撑不到市场回归理性前被迫缴械投降,关闭空头头寸。与此同时,对冲基金不得不起头卖出其他股票持仓,或者期货对冲头寸,并减少整体敞口。市场数据显示,对冲基金正在以六年多来最快的速度削减股票敞口。根据高盛汇总的数据,基金经理们在此前的四天内从市场撤出的资金总额,到达2014年10月以来的最高水平。别的,危机之下大年夜量机构资金疯狂买入美债避险。

      在美国生活的新移平易近Kevin谈到这一历史性时刻,坦言比起赚几多钱,他更多地将这次散户抱团的事件称之为带有“行为主义”色彩的美式运动,其背后也反应出美国社会的深层次矛盾。

      谁会取得所谓的“胜利”?

      敷衍这个问题,或许各方都有本身的谜底,但事件背后的“意义”激发深思。

      据外洋媒体报道,信中这名散户叱责以Melvin Capital为代表的华尔街机构,称他们在2008年的金融危机中给数以百万的平凡平易近众制造了莫大年夜的苦难,却没有受到任何惩罚,反而得到救助,如今又果然非法做空游戏驿站如许的股票,没有从危机中吸取丝毫教训。该散户还指责CNBC如许的外洋主流媒体收受大年夜企业的赞助,为他们发声,将散户的热炒游戏驿站等个股妖魔化,称这类媒体吹嘘机构是短视的取利行为。现在,散户就是在掌握一生难得一次的机遇惩罚这些机构。

      师:美股流动性伤害的信号

      1月19日,香橼在社交账号上暗示,GME股票的买家是“这场扑克游戏中的输家”,这只股票的股价很快将回到20美元的水平。Reddit用户们对香橼的评论群起而攻,乃至呈现针对香橼创始人Andrew Left家人的攻击。与此同时,散户继续团体推高GME的股价,目的就是打爆香橼等机构的空头头寸。面临散户的攻击,Andrew Left在1月21日公布了一则视频,论述了本身的五个来由,并称“从未见过人们如此愤慨地交换意见”。最后,由于账号受到太多人攻击,香橼最终认怂出局。周五临开盘前,本周初已经了结失落大年夜部门做空GME头寸的香橼宣布将公布“大年夜事情”,随后香橼创始人Andrew Left公布一段短视频,亲口宣布中止长达二十年的空头生涯。

      在他看来,这一切都是美股流动性伤害的信号。

      摩根大年夜通等投行最新指出,GME现象并非孤例,这些散户投资者们可能进一步复制这一模式,让更多类似的股票呈现大年夜幅波动。俞于也以为,类似的现象必定还会产生,在美国散户抱团快成长成为一项运动。“只要美国继续放水,类似的造富运动必定还会继续产生,比如美股、、乃至名牌包和手表、球鞋等有流量的资产其实曩昔一年的价钱都涨了不少,加上互联网平台的传布,比如这次散户大年夜本营的Discord和reddit都是美国年青人内里很火的网站,更加剧了炒作的价值。

      他以为,随着WallStreetsBets的意见领袖不竭鼓吹,以及更多个人投资者的加入,投资者的情绪起头高涨。随着社交媒体的发酵,又有更多投资者起头加入战团,公司股价目前已经被投资者情绪主导。

      在上海的隔离酒店中,一家香港投资公司的总经理俞于也到场了GME的交易,不外他并不是用机构的资金,而是纯个人到场。俞于告诉证券时报记者,在香港虽然有很多对冲基金,但行业内里并没有那么疯狂。“这种机构很难到场,除非一早就买进去的,不然GME的估值基础过不了专业机构的风控,大年夜资金买进去怕风头过了流动性都不敷减仓。”

      记者发明,到场者史上罕见一刻的,也有中国散户。在一个港美股的群里,GME的话题刷屏,乃至有人用美股的模拟盘交易,轮番上演做多做空GME的账户秀,也要“刺激一把”。而其他社群内里,也充溢着买入GME暴赚1000万港元,一觉醒来没平仓,却倒欠券商6000万港元的真人版案例。

      苏奇两年前从美国哥伦比亚大年夜学结业回国,现在任职深圳某大年夜型投资机构。他对记者暗示,他也使用了个人资金到场了此次散户与机构的“大年夜事件”,即使他并不以为散户最终会取得胜利。

      这必将引起另一场深刻的“大年夜讨论”,但美国散户们或许都会抱着必胜的信念,但每个“散户”的想法不尽相同。

      事实上,美国资本市场机构占据绝对主导地位,散户在整个市场的占比30%-40%左右,而此次散户能入市的资金来历和疫情息息相关。由于美国失业率节节攀升,美国中低收入平易近众收获了不菲的现金补贴。2020年4月,美国政府向每位平易近众发了1200美元补助,12月,又暗示要追加每人2000美元。随着拜登的上台,还发布了1.9万亿美元的经济援助法案。

      无论谁是谁非,从美股阐发师角度来看,此次散户与机构的大年夜战或许会给美股市场带来更深层次的影响。

      后续,华尔街机构的大年夜佬们会若何还击?大年夜戏仍将精彩上演。证券时报记者采访了几位亲身经验此次散户威震华尔街事件的美股投资者,试图从他们的口中还原此次足以载入史册的事件。

      亲历者讲述:美国散户

      现在,大年夜戏也仍在继续,散户和机构都没有“服输”。

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