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  • 免费研报精选:基建财产链标的走强 周全看多煤炭板块!力荐2条投资主线

    发布时间: 2020-11-11 11:48首页:跳动财经 > 股票 > 阅读()

      今日(11月11日)A三大年夜指全线低开,早盘沪强深弱格式明明,创业板指连续走弱,而沪指盘初出现震荡整固,临近午间慢慢企稳,并加快拉升。从盘面上来看,煤炭、钢铁、水泥、修建装饰等基建财产链标的股周全走强,白酒、物流等板块同样表现突出。

      东北证券暗示,经济苏醒的逻辑是较为确定的,这对一些金融周期等顺周期低估值板块存在一定的利好;但是,A股结构性高估的风险尚未释放完毕,A股尚缺乏主动上攻的估值和资金支撑。受制于AH股溢价率历史高位附近的估值压力,近期A股的反弹更多是被外盘推动的,即外盘反弹动员港股反弹进而动员A股反弹、港股占优,体现为AH股溢价率均值回归而回落的趋向。

      【主题一】煤炭

      【主题三】白酒

      信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,根基面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块合法时。供给方面,10月份以来,产地保供力度加大年夜,先进产能加快释放,与此同时山西、陕西相继呈现宁静生产事故造成人员伤亡,导致宁静羁系力度增强,一定程度制约供给提升,同时进口煤一直受到严羁系。需求方面,北方慢慢步入供暖季,跳动外汇 ,季候性需求增加;10月制造业PMI为51.4%,持续8个月位于临界点以上,表白制造业连续回暖;从库存特征看,当前处于“被动去库”向“主动补库”过渡阶段,近期国常会要求进一步抓好财务资金直达机制落实,更好发挥尽力财务政策效能,将使得财务政策更加尽力精准有为,对经济苏醒提供有力保障。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求正当合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源宁静”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明明收窄,随着经济慢慢恢复,煤炭需求有望继续提升,展望来岁煤炭供需形势更为趋紧,我们周全看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机会。

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