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  • 历史首次!茅台集团举债150亿 跨界收购贵州高速股权

    发布时间: 2020-09-17 08:07首页:跳动财经 > 股票 > 阅读()

      茅台集团暗示,2020年9 月10日,中诚信国际对茅台集团给出的主体信用评级成果是 “AAA”,意味着违约风险极低。本次债券如能全部乐成发行且假设全部用于对贵州高速的权收购,以2020 年 6 月 30 日合并报表口径为基准,公司的资产欠债率将上升至 19.54%,仍处于较低水平。

      而作为完成过渡的贵州茅台,无论是去年的份无偿划转,仍是前天宣布财政公司拟开展的债券投资业务,都被以为是沿着“要为贵州经济做出更大年夜供献”这一标的目的在行进。新任掌门人高卫东也在9月12日暗示,茅台集团以国企担任,“尽力助推处所经济社会成长”。

      敷衍此次发债的来由,茅台集团暗示,拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、偿尚有息债务、补充流动资金需求等。

      从近乎独立王国的袁仁国时期,再到短暂的李保芳过分时代,本年3月份48岁正厅级、贵州省省委委员高卫东的接任,除了贵州省政府对茅台的高度器重外,浩瀚阐发中也均提到了“茅台要为贵州经济做出更大年夜供献”如许一个贵州省委书记曾提过的指示。

      据债券募集说明书的申报稿披露,本次债券票面金额为100元,按面值平价发行,发行刻日不超过7年期(含7年),由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。

      另外,就在茅台集团发债前一天晚上(9月15日晚),贵州茅台公布通告暗示,控股子公司贵州茅台集团财政有限公司开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%。

      而茅台与处所其它国资联动的行为也非首次,出格是从去年年底以来。出格从贵州茅台近几年的动向看,贵州茅台的国企担任在更加“融入贵州”的进程中也愈发显现。

      茅台一直因酒闻名,作为“液体黄金”的茅台酒也一直股份公司和集团绝对的主力收入来历,茅台集团为何突然收购贵州高速也激发关注。

      两家主体虽然业务不同,但也从实际层面上有着一定联系关系。本年3月份继任新一届董事长高卫东,入职茅台集团前,高卫东的身份是贵州省交通运输厅党委书记。并且,贵州高速旗下的贵州最美高速商贸有限公司是茅台酒的贩卖渠道之一,也一直有在贩卖茅台酒。

      端着金饭碗的贵州茅台公司——茅台集团要发债了,并且脱手就是150亿元,用来收购贵州高速的股权。无论茅台集团首次发债仍是这笔跨界收购,都引来诸多关注。

      不外本年上半年贵州高速因为疫情受到较大年夜打击,通告显示,本年上半年,贵州高速实现营业收入78.63亿元,归母净利润吃亏19.16亿元。

      因此贵州茅台这一步履也被市场解读为茅台财政公司可以采办贵州城投债,一定程度上将缓解当地城投债的贩卖压力,帮忙贵州化解债务风险。

      9月16日,上交所公司债券项目信息平台显示,贵州茅台的母公司——中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司正在申请在上海交易所发行不超过150亿元人平易近币面向合格投资者的公开辟行债券(即“小公募”),目前项目已获得上交所受理。

      而茅台集团在贵州也确实是有着“国企担任”的实力与能力。敷衍贵州高速而言,在茅台集团发债收购后,有望缓解其债务压力。目前贵州高速的资产欠债率是在“70%”的警惕线上下徘徊。通告显示,贵州高速的2017年,2018年、2019年、2020年上半年,公司的欠债率别离高达71.84%、70.42%、69.70%、69.98%。

      2019年12月25日,贵州茅台也公布通告称,收到控股股东茅台集团《关于无偿划转贵州茅台酒股份有限公司国有股份的通知》,根据贵州省人平易近政府国有资产监视管理委员会的相关通知要求,茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的本公司5024万股股份(占本公司总股本的4.00%)划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。

      随着债券的发行,作为贵州茅台控股股东跳动财经,茅台集团也首次对外颁布财政数据。茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年的营业收入别离为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元和528.7亿元;净利润别离为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。

      一般意义上,固定收益类有价证券主要是指债券。而近年来,跳动外汇 ,因为贵州省非标债务违约较多,贵州一些区县乃至地市级的城投债很难卖出去。数据显示,截至9月15日贵州存续信用债343只,存续金额为1756亿,债券发行主体以城投公司居多。

      缘何收购?

      证券时报·e公司记者在其时采访时,贵州省国资委工作人员曾暗示:“不是国资委主导的,省国资委也没有介入。”而相关专家亦阐发,“或是通过此举来解决财务问题”。

      敷衍茅台集团接手贵州高速,也有阐发指出是茅台向投资型公司转型的表现。

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      茅台集团首发债

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