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  • 东吴证券:活跃行情还会连续 从泛消费转向泛科技(附7月金股)

    发布时间: 2020-07-01 09:50首页:跳动财经 > 股票 > 阅读()

      (阐发师陈李、杨默曦、汤军、黄细里、曾朵红、袁理、陈显帆、张良卫 、郝彪、王平阳、侯宾)

      本月十大年夜金锦浪科技长城汽车中联重科中再资环双汇成长颐海国际分众传媒蓝思科技太极天孚通信

      行业配置方面,我们继续从泛消费转向泛科技。看好云计算链、信创链、半导体、消费电子、电动车等:我们以为,消费的风险收益比已经较分歧理,无论从历史比力仍是外洋比拟的角度,以食品饮料医药为代表的消费估值均处高位,而科技自3月以来调整已经较为充实,且在欧美复工布景下以消费电子和电动车为代表的相关行业景气环比改善显著。不仅如此,传统上偏好消费的外洋资金(北上资金)也在6月买入泛科技。5月23日至6月24日净买入的前三大年夜行业为电子、非银、电气装备。

      我们以为3季度业绩预期可能被调高的行业,主要集中在对外出口(消费电子、电动车光伏、纺织轻工)和处所基建(建材、机械、环保)两个范畴。

      风险提示:美股产生危机模式下跌;商誉减值风险。

      策略阐发:

      七月十大年夜金股

      在上期月度陈诉中,我们提出“指数还是箱体震荡格式,跳动外汇 ,结构上是从消费切换到发展的过渡期”:6月上证指数上涨4.64%,休闲服务、电子、医药、传媒、电气装备等行业涨幅居前,合适预期。

      展望7月,我们以为活跃行情还将连续,但必需警戒所谓发展/价值估值差在接近历史极值后呈现调整:我们预计,1,企业盈利继续陪同经济苏醒而回升。基建(尤其是处所政府基建)和出口(出格是面向美国的出口)连续推动经济增速回升。消费预计还将低迷一段时间。2,跳动财经,外洋需求在恢复,但存在不确定性。美国在复产复工历程中遭遇日新增病例大年夜幅上升,延缓了其复产复工的进程。

      投资要点:

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