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  • Archegos爆仓连续发酵,全球银行丧失或超60亿美元

    发布时间: 2021-03-30 21:08首页:外汇资讯 > 外汇 > 阅读()


      瑞信曾力促平稳解决Archegos问题,但涉事行一盘散沙终酿惨案

          

      知情人士说,很快就有人指责别人“叛变”。到场会谈的一些人思疑瑞信并未彻底决意冻结出售。到了上周五早上,听说高盛规划出售一些头寸、概况上是为了帮忙Archegos,其他银行很生气。摩根士丹利的大年夜宗交易起头激发公家关注。

          


          
      但另外几家银行受创程度彷佛相对轻细。另外一名动静人士指出,高盛受到的财政影响不大年夜。同样的,CNBC报导称,摩根士丹利没有遭受重大年夜丧失。摩根士丹利上周五抛售40亿美元与Archegos相关的股票。
      虽然大年夜宗交易很常见,但Archegos头寸的规模及处置惩罚方式震惊了市场。知情人士说,高盛和摩根士丹利打头,其他银行被动跟进,在出售时可能处于劣势。
          

      日本野村控股和瑞士信贷公布预警称,由于贷款给Archegos举行证券衍生品交易,预计将面对巨额吃亏;这导致周一全球银行股遭到抛售。
       
      投资者质疑Archegos问题的全部影响是否已经体现。
      Archegos无法满足银行增加保证金的要求,为其部门通过融资举行的股票互换衍生品交易提供担保。上述动静人士称,在这些仓位价值大年夜跌之后,银行卖出大年夜笔证券以弥补欠款。




      Archegos衍生品交易的不透明和巨大性质,作为家族办公室其羁系比力宽松,并且杠杆率高(受处处于历史低位的利率推动),这些因素都激发人们对潜在系统性风险的担心。

      全球投资银行匆忙举办了一个电话聚会会议。若想避免给银行造成数以十亿美元计的丧失以及在整个市场激发连锁反映,它们需要短暂休战来处置Bill Hwang的Archegos Capital Management之事。然而到了上周五,大年夜家都仍是各顾各的。
      周一摩根士丹利(Morgan Stanley)股价下跌2.6%,高盛跌1.7%。野村股价收跌16.3%,创单日最大年夜纪录跌幅。瑞士信贷跌14%,为一年来最大年夜跌幅。德意志银行跌5%。瑞银跌3.8%。
      Salm&Salm Partners的Frederk Hildner讨论了与Archegos Capital相关的200亿美元以上持仓被迫平仓的后果。
      拉斯维加斯Bright Trading LLC市场结构主管Dennis Dick暗示,“你将继续看到整体市场的力道。没有对整体股票遭抛售的担心,只有对一部门市场的担心,”
    Archegos爆仓持续发酵,全球银行损失或超60亿美元
        羁系机构紧密亲密关注 





      摩根大年夜通阐发师Kian Abouhossein在给客户的陈诉中写道,思量到Archegos的规模,解除头寸可能给该行业造成约25亿-50亿美元的丧失,具体取决于平仓的难度。

          

      Archegos事件对整体市场的影响不大年夜,美股标普500指数周一微幅收低,但金融股收跌逾2%。    
      知情人士说,但是没有任何协议被敲定,到上周四晚上,一些银行已经向Archegos发出了违约通知以占有典质品,并有可能将其兜销给买家,以控制银行的潜在丧失。一位知情人士说,然而就算是那个时候,也不清楚与Archegos的条款什么时候能让出售。

          


      德意志银行声明稿称,已在没有任何丧失的环境下大年夜幅降低Archegos敞口。
          

      一位动静人士暗示,Archegos Capital Management的吃亏周五触发维亚康姆(Viacom)CBS和Discovery股票遭甩卖。Archegos由前Tiger Asia经理Bill Hwang运营。    
      在这起戏剧性事件于上周五(3月26日)上午进入公家视线之前,来自世界上最大年夜几家机构经纪商的代表本试图通过与Hwang举办一次电话聚会会议来避免混乱。此举由瑞信推动,设想的是进入某种暂时的停顿状态,想措施在不引起惊恐的环境下解除头寸。
      两名动静人士称,瑞士信贷的丧失料至少10亿美元。其中一人指出,丧失数字可能高达40亿美元,英国金融时报的报导亦是这个数字。瑞士信贷不予置评。
      据知情人士称,在强迫平仓导致龙头股上周暴跌并继续冲击全部资本市场之前,全球金融行业的第一梯队公司们产生了争吵,而且很快变成互相指责,现在则变成了愤慨。这些银行才刚刚起头清点这次爆仓事件的丧失。
      该公司发言人Karen Kessler在一份声明中称,“这敷衍Archegos Capital Management家族理财室、我们的合资人和雇员而言是充满挑战的时刻,Hwang先生及其团队正在讨论所有规划,以决定最佳的进步蹊径。”


          

      了解美国投资公司Archegos Capital交易的动静人士周一(3月29日)称,该公司塌台可能导致全球银行丧失逾60亿美元,羁系方和投资者担忧该事件将激发更遍及影响。

      在一系列错误的押注吐露了Archegos的脆弱性之后,对该公司的担心在本周早些时候起头加剧。知情人士说,这家在金融圈外鲜为人知的公司已经累积了数百亿美元的股票头寸,其中很大年夜一部门用的是不透明的衍生品和借来的资金。其中包含对一小批股票的重金押注。接着是ViacomCBS本月宣布出售30亿美元股票,这导致股价下跌,Archegos受伤。

      美国、英国、瑞士和日本的羁系机构均暗示,紧密亲密关注事态成长。
          

      Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein暗示,“这是投机情况下产生的事情。你起头发明环境不对,假如让人们根据曩昔的抢眼表现和潮流来做某种押注,最终他们将蒙受丧失。问题是他们用了几多杠杆。”



      上周周中,华尔街之巅响起了警铃,高管们意识到,他们可能正面对着继1990年代Long-Term Capital Management之后的最大年夜一次对冲基金爆仓。



      日本最大年夜的投行野村申饬可能吃亏20亿美元。瑞士信贷则称,美国一家基金保证金违约可能对其第一季业绩发生“很是紧张”的影响。    

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