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  • 首场大年夜选辩说来袭,对市场有何影响?

    发布时间: 2020-09-28 15:41首页:跳动财经 > 外汇 > 阅读()
      在向避险资产转移的历程中,投资者将资金投入了债券和黄金。根据美国银行的陈诉,债券基金在最近一周获得了13亿美元的资金,而贵金属吸引了14亿美元的资金流入,这是自8月初以来最多的。





      敷衍仍未决定要支持谁的选平易近来说,这次辩说是他们更深入了解两位候选人的机遇。从MonmouthUniversity的最新平易近调数据来看,美国目前仍有近20%的选平易近在不雅望。   
    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      值得注意的是,自2000年以来,美国大年夜选投票前的总统辩说收视率越来越高;2016年的首场总统辩说,更是吸引了近8000万不雅众的关注,刷新历史新高。关注的人越多,也意味着其影响就越大年夜。
      荷兰国际集团(ING)的阐发师在上周五的一份陈诉中写道,本周三亚盘期间的外汇市场可能是美元在大年夜选前走势的第一块试金石。

      在首场辩说后,特朗普可否继续缩小差距,这也是人们很是关注的一个点。除了辩说历程外,投资者更应该关注三轮总统辩说之后,特朗普和拜登的平易近调支持率有什么变化。








      
    01首场大年夜选辩说六大年夜主题





      在这六个主题中,选平易近最关心的或许是经济形势,而非疫情。在疫情刚起头爆发的时候,也就是2、3月份,其时疫情确实是美国选平易近最关心的问题。然而,自美国5月起头解除经济封锁后,美国人对经济形势的关注度不竭上升。关注经济的选平易近占比在5月份到达25%,超过了疫情(23%)。
      那么,投资者要若何对冲大年夜选的风险呢?阐发师以为作为避险资产的日元和黄金都是不错的选择。


      
    02总统辩说若何影响大年夜选成果?



      拜登在施政大纲中暗示,将支持加税、扩大年夜医保范围,并增加教育经费拨款;同时,他还答理将推动美国周全转向使用清洁绿色能源。
      外汇交易员一直对选举激发的动荡感到不安。自6月份以来,他们一直在操纵日元来抵御市场波动。摩根大年夜通基于三个月平价远期期权的20多种全球货币波动指数也回升至3月份以来的最高水平。  
    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      瑞银集团外汇流衍生品交易全球联席主管杰夫•雅茅斯(JeffYarmouth)暗示,在2016年大年夜选期间,外汇交易员也曾用日元来对冲风险,但其时交易员们只是为了对冲特朗普不测胜出造成的市场波动,他们其时对冲的时间仅仅只有一天。而本年,交易员们以为大年夜选的风险将连续到11月3日以后,他们将对冲刻日延长到大年夜约11月底。
      若何对冲大年夜选风险?

      BrownBrothersHarriman首席汇市策略师WinThin暗示,外汇凡是是流动性最强的资产种别,往往能迅速反应政治不确定性和事件风险。
      根据CNNBusiness的数据,拜登胜出将利好可再生能源、支持全球化、医疗保健等票(包含特斯拉、第一太阳能、芯片巨头博通),自6月初以来,这些票已经上涨超过10%。与此同时,跳动外汇 ,一些被称为“特朗普股”的股票在曩昔下个月平均下跌了9%,主要是一些能源股和银行股。
      特朗普的施政大纲显示,他将推出减税2.0规划,继续降低中产阶层所得税税率,并且将再次测验考试废除奥巴马医保法案,削减教育经费,奉行移平易近禁令,继续大年夜力成长传统能源。
      历史履历表白,市场凡是不会在第一场辩说后立刻呈现大年夜幅波动,道琼斯市场数据显示,在1960年以来有总统辩说的选举年里,标普500指数在总统辩说后的第二天波动中值仅为-0.14%。不外,在2020年这个特殊的情况里,曩昔的履历参考意义或许不大年夜,再思量到近期美股的疲软,投资者仍是需要谨严一些。
      首场辩说前美股呈现大年夜规模资金外流
      目前距离最终的大年夜选尚有一个多月,但是接下来的三场总统辩说敷衍最后的大年夜选成果有很大年夜的影响。
      根据美国银行和EPFRGlobal的数据,在截至9月23日的一周,美国股票基金的资金流出为258亿美元,是3月份以来的最大年夜资金外流。投资者撤出了本轮反弹中最热门的板块,这是自2019年6月以来从科技基金中撤出资金最多的一次。  
    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      除了美股外,投资者也正将资金撤离垃圾债。根据EPFRGlobal的数据,在截至9月23日的一周内,投资者从美国高收益债券基金当中撤资48.6亿美元,当周资金流出规模仅次于3月中旬疫情最紧张时期撤资的56亿美元。
      就连美国国债市场也显示出波动加剧的迹象。数月来,美联储史无前例的支持压低了市场波动。如今投资者对未来3个月美债价钱波动的预期,高于对四周价钱波动的预期,这种环境在曩昔10年里只呈现过一次。一些债券交易员一直在买入期权,以对冲投资者逃离股市可能带来的资金流入。

      别的,富国银行利率策略主管MichaelSchumacher以为,若特朗普赢得这场辩说,风险市场会呈现尽力反映,美股将会上涨,债券市场将呈现抛售,美债收益率上升,10年期美债收益率可能推高至0.75%或0.80%,跳动外汇 ,美元则会走软。拜登目前在赔率和平易近调上都略微领先。

      首场辩说分为六个阶段,每个阶段15分钟的辩说时间,特朗普和拜登有两分钟的时间回覆主持人问题,随后自由辩说。美国总统辩说委员会在9月22日宣布了首场总统辩说的6大年夜主题,涉及“新冠疫情”、“种族歧视”、“最高法院”、“经济状况”、“诚心选举”以及“人生经验”。
      
    03对市场有何影响?


      美股投资者彷佛已经嗅到了风险,在首场大年夜选辩说前,美股正遭遇大年夜规模的资金外流。

      首场大年夜选辩说于当地时间9月29日晚9点至10点半(北京时间9月30日早9点至10点半)举办。

      除了日元外,黄金也被用于对冲大年夜选相关的风险。Truist/SunTrustAdvisory首席市场策略师勒纳(KeithLerner)在其全球交易所交易基金(ETF)策略中持有黄金,部门原因在于美国大年夜选的不确定性。  
    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      值得注意的是,SPDR黄金股票基金(ETF)11月份远期合约的隐含波动率激增,并在12月份的合约中连结高位。塔肯资本参谋公司(TallbackenCapitalAdvisors)的迈克尔·普尔维斯(MichaelPurves)暗示,采办黄金ETF是对冲大年夜选相关风险最直接的措施。
      RiverFront投资集团的高级市场策略师丽贝卡·费尔顿(RebeccaFelton)暗示,市场可能不会对辩说自己立即做出反映,投资者可应该留神辩说后的平易近调数据。


      目前为止,市场广泛以为,拜登在辩说中胜出可能会提振与全球贸易和可再生能源相关的股票,而特朗普在辩说中获胜可能会让化石燃料和国防公司受益。
      最新的平易近调显示,9月以来,这个比例又上升了,主要原因中在于新一轮财务刺激法案迟迟未能出台,关注经济形势的美国选平易近占比已经升至32%。

      9月29日,特朗普和拜登将举行首次真正意义上的交锋,美国大年夜选也将进入最后的冲刺期。特朗普在支持率掉队的环境下,可否像四年前那样实现逆袭?这场辩说或将吸引大年夜量选平易近的关注,出格是一些还在犹豫不决,还不知道要支持谁的选平易近。敷衍投资者来说,这场辩说也是至关重要,至少需要知道哪些资产可能会受到影响。
      要知道,特朗普在2016年的大年夜选辩说中可是实现了逆袭。当年特朗普在3场辩说前的支持率都掉队于希拉里,但是他在最后两场辩说中表现超卓,导致其支持率在当年的第2和第3场辩说后大年夜幅上升。为其在2016年的大年夜选中胜出奠基了根本。  

    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      虽然拜登目前依然在平易近调中处于领先地位,但是他的领先上风在不竭缩小。近2个月特朗普的支持率有所回升。FIveThirtyEight的数据显示,特朗普的支持率从之前的41.8%上升至43.2%。而拜登的支持率则稳定在50%附近。  
    首场大年夜大选辩论来袭,对市场有何影响?
      2个月前,特朗普的支持率掉队拜登8.2个百分点,如今这一差距已经缩小至7.2个百分点。特朗普在佛罗里达州的最新支持率已到达46.2%,仅掉队拜登1.7个百分点。
      在11月3日大年夜选投票起头之前,美国一共将举办四场大年夜选辩说,除了本周的这一场外,10月7日将举办副总统辩说,之后在10月15日和10月22日将别离再举办两场总统辩说。
      别的,在首场辩说中,两位候选人可能会进一步论述其政策主张的更多细节。他们的政策主张在8月份就已经颁布过了,两者可以说是大年夜相径庭。
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